23년 하반기 주식 시장 전망 주도주 총정리 (E트렌드 손정우매니저님)

23년 하반기 주도주, 주식시장을 이끌어갈 주도주 총정리 내용 일부를 요약 정리했습니다.

23년 하반기 주도주, 주식시장 전망 주도주는 어떤 종목이 될 것인가?

유튜브 이트렌드 손정우 매니저님 방송 중 일부 내용을 정리했습니다.

손정우 매니저는 하반기를 주도할 3가지 혁신은 AI, 모빌리티, 에너지 전환으로 보고 있습니다.

방송을 보면서 정리한 내용으로 개인의 해석이 포함될 수 있으니 정확한 내용은 방송으로 확인하세요. 방송 링크는 페이지 하단에 있습니다.

 

E트렌드 손정우 매니저 유튜브 방송에 의하면 하반기 주도주가 바뀔 거 같은데, 중소형주가 아닌 대형주가 상승할 수 있는 장으로 예상합니다. 대형주는 테마주와 달리 급등하지는 않고 천천히 꾸준히 움직일 겁니다. 

중소형주 중에서는 핵심종목에는 관심을 가져야 합니다.

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1. 거시적인 전망 ? 초점은 2024년

 

• 하반기에는 중국 수출이 얼마나 늘어날 것인가가 중요합니다.
• 중국으로 수출도 중요하지만 중국 내에서의 경기회복 또한 중요합니다.
• 지수 상승에 외국인 수급이 중요
• 경기 회복 방향성에는 외국인 매수가 동반
• 경기 회복 방향성과 함께 외국인 수급이 반도체 이외 다른 업종 (경기민감주- posco홀딩스, 내수업종-네이버, 카카오..)으로 확산되는지가 중요합니다.
• 올해 상반기 수출 증가율이 좋았던 품목과 섹터 : 변압기, 굴삭기, 임플란트, 리튬이온 배터리
• 메모리 : 조금씩 증가하고 있음
• 자동차 : 하반기에도 수출이 잘 될 것인가가 포인트. 수출 증가율이 둔화된다면?
• 중국 수출 비중이 높은 섹터 : 철강 (그나마 조금 회복됨), 석유화학 (회복 안됨)

 

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상반기 주도섹터

변압기 : 효성중공업, 현대일렉트릭

굴삭기 : 현대인프라코어, 두산밥켓

임플란트 : 

리튬이온 배터리 : 

하반기에도 계속 주도할 수 있을 것인가?

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지금은 부진하지만 방향성이 바꿔서 외국인 수급도 바뀔 수 있을 것인가?

• 메모리 : 수출증가율 회복하는 추세
• 자동차 : 수출증가율 여전히 30~40% 유지하고 있음
• 하반기에 메모리는 +로 증가하고 자동차의 증가율이 둔화된다면 주도주가 어떻게 바뀔 것인가?
• 경기민감주 중의 핵심은 철강과 석유화학인데 중국 수출 비중이 월등히 높은 섹터입니다.
• 철강은 금액은 회복되고 있는데 증가율은 조금 둔화되었습니다.
• 석유화학은 금액이 회복되지 못하고 증가율도 회복되지 못했습니다.
• 7~8월이 지나면서 수출 증가되는 섹터가 어떻게 변하느냐에 따라서 주도주 섹터가 변할 거 같음

 

 

 

내수주를 모아갈 타이밍

이커머스 : 최근에 성장율이 +로 올라오고 있음 (네이버, 카카오의 지표)

 

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2. 하반기 주도할 3가지 혁신 : AI, 모빌리티, 에너지 전환

[ AI 측면 ]

네이버 주가 전망

키움증권 리서치에 의하면 네이버는 11조원 (현재 시가총액에서 36% 정도 차지)  정도를 AI 가치로 측정했으므로 11조원 정도를 업사이드로 생각해 볼 수 있습니다. 

네이버는 주가가 본격적으로 상승하려면 본업인 커머스 내수와 관련된 콘텐츠 등 다양한 사업의 성장이 회복이 되어야 합니다.  7~8월이 네이버의 변곡점인 거 같습니다. 

 

 

 

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모빌리티

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에너지 전환

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※ 본글은 참고로 읽어주시고 정확한 내용은 유튜브 방송으로 확인하세요

※ 혹시 본글에 오류가 있더라도 책임지지 않습니다

※ 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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▼ 유튜브 이트렌드 23년 7월 13일

하반기 시장을 주도할 3가지 혁신

(하반기 시장 전망과 주도주 총정리) 

메이크잇 권순명 이사, 유니스토리자산운용 손정우 매니저

https://www.youtube.com/live/9NySbFRUqi4?feature=share